Изчисление на лимит кеш - бързо и лесно!

12-ти октомври 2011 Руската централна банка публикува указ относно парични транзакции, според която през 2012 г. стопанските субекти от всякакъв организационно-правна форма, са длъжни да се направи отделно изчисляване на границата на пари в брой. И ако по-рано в този брой на фирмата може да разчита изцяло на централната банка, сега ще трябва да упражняват силата си и да го решите сами. Това се отнася и индивидуални предприемачи, които сега трябва да съхраняват данни за всички парични транзакции, като се обръща внимание на съществуващите ограниченията за парични салда. Но не бързайте да се разстрои и нервен, изчисляването на парични ограничения и спазване на пари в брой дисциплина - това не е толкова трудно!

лимит Cash е сумата на паричните средства, които могат да бъдат законно съхранявани в бокс офиса на предприятието, а не да се вземат на банката. Основната цел на всеки бизнес е само да изберете оптимален лимит за себе си, а след това отделете време излишъка парични средства. Според закона, няма строги правила за това как да се направи изчислението на лимит паричен баланс, така че можете да изберете всеки период, за който средствата са постъпленията. Най-често, за да се избегне главоболия с липса или излишък на пари, опитайте се да се създаде високо касовото салдо. Трябва да се отбележи, че парите , които надвишават лимита трябва да се откажат от банката с честота най-малко веднъж седмично. Изключения се правят само в отдалечените региони на Русия, където няма една банка. За тях, срокът е 14 работни дни.

Алгоритъмът за изчисляване на границата на пари в брой

1. Изберете период от време, за който ние, всъщност, се брои парични потоци. Според законодателството, то не може да бъде повече от 92 работни дни.

2. Изчисляване на ограничаване на кешовите носен от елементарна формула:

"Границата на средства" = "паричните постъпления" / "на броя на дните в периода на фактуриране" * "брой дни между предаване на пари в брой."

3. да спазват пари в брой дисциплина, и всичко ще бъде наред!

Вземем примера на изчисляване границата на пари в брой

1. В първия случай, компанията има приходи. Да предположим, Ltd. "представи", ангажирани в продажбата на оригинални подаръци за всички поводи. Ако по време на периода те са избрали за третото тримесечие на 2011 г., по време на 71 дни, в който приходите е 500 000, както и магазин под наем в брой всеки петък, а след това в съответствие с формулата: LK = 500000/71 * 5 = 35 211 рубли.

2. Но какво ще правиш, ако дружеството няма касови бележки? В този случай, а не на броя на дните между наемане формула използва броя на работните дни, които удължават срока между повикванията към банката да получи пари в брой. Например, LLC "Рустик мляко" се занимава с покупка на млечни продукти от страна на фермерите и селските жители. Да предположим, че управлението на фирмата е решила да поеме отчетния период от октомври 2012 г., когато покупката е най-интензивен. Нека касата получава парите веднъж на всеки 3 дни, и имаше 20 работни дни през октомври. След това, ако приходите на "Село мляко" през този период са в размер на 300 хиляди рубли, за изчисляване на паричните лимит ще бъде: LK = 300000/20 * 3 = 60 000 рубли.